Показано 0 из 0
БКС Международные Облигации
закрытый
|
|
Первая - Долларовые облигации
открытый
|
|
ВЕЛЕС - Системный
закрытый
|
|
РСХБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета
биржевой
|
|
РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи
биржевой
|
|
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг
закрытый
|
|
Ингосстрах – облигации ЕМ
закрытый
|
|
Облигации США
закрытый
|
|
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации
закрытый
|
|
РБ - Казначейский
открытый
|
|
Альфа-Капитал Валютные облигации
открытый
|
|
Контрада – Высокодоходные облигации
интервальный
|
|
Первая – Фонд Инструменты в юанях
биржевой
|
|
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода
открытый
|
|
Облигации. Рантье
открытый
|
|
Новые валютные облигации
открытый
|
|
Накопительный в юанях
открытый
|
|
Сила Дохода
открытый
|
|
Тинькофф Локальные валютные облигации
биржевой
|
|
А-Капитал Облигации Рантье
открытый
|
|
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода
открытый
|
|
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном
биржевой
|
|
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
биржевой
|
|
Валютные возможности
открытый
|
Управляющая компания |
Дата расчета |
Минимальный взнос, RUB |
Статус |
Категория |
Объект инвестирования |
Направление инвестирования |
Управляющий |
Дата коэффициентов |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БКС Управление благосостоянием
|
27.04.2024 |
04.06.2019 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
5.17%
|
8.29%
|
4.87%
|
|
-73.54%
|
|
5.17
|
8.29
|
4.87
|
|
-73.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
287.44
|
|
< 0.01
|
10 000
|
04.06.2019 |
1 982
|
Яковлев Яков |
1.50% от СЧА |
3.70% от СЧА |
|
17.05.2024 |
31.05.2019 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
-3.78%
|
1.65%
|
4.44%
|
|
-34.08%
|
|
-3.78
|
1.65
|
4.44
|
|
-34.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 028.37
|
|
< 0.01
|
6 500 000
|
31.05.2019 |
4
|
0.50% от СЧА |
1.11% от СЧА |
|||
ВЕЛЕС Менеджмент
|
27.04.2024 |
31.10.2019 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
-6.15%
|
|
|
|
-37.01%
|
|
-6.15
|
|
|
|
-37.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190.56
|
|
< 0.01
|
100
|
31.10.2019 |
46
|
Петушков Алексей |
1.20% от СЧА |
3.20% от СЧА |
|
16.05.2024 |
10.12.2019 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
-1.55%
|
2.15%
|
6.82%
|
|
12.59%
|
|
-1.55
|
2.15
|
6.82
|
|
12.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
705.23
|
|
< 0.01
|
1 000 000
|
10.12.2019 |
23 761
|
0.42% от СЧА |
0.81% от СЧА |
|||
16.05.2024 |
22.04.2021 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
-2.07%
|
1.61%
|
3.58%
|
|
16.53%
|
|
-2.07
|
1.61
|
3.58
|
|
16.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65.06
|
|
< 0.01
|
750
|
22.04.2021 |
44
|
0.45% от СЧА |
1.00% от СЧА |
|||
25.02.2022 |
06.07.2021 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
8.85%
|
8.93%
|
11.33%
|
|
|
|
8.85
|
8.93
|
11.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
156.25
|
|
< 0.01
|
1 000 000
|
06.07.2021 |
12 747
|
0.20% от СЧА |
0.35% от СЧА |
|||
Ингосстрах - Инвестиции
|
27.04.2024 |
20.07.2021 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
|
721.30%
|
721.30%
|
|
|
|
|
721.30
|
721.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.03
|
|
< 0.01
|
100
|
20.07.2021 |
53
|
0.15% от СЧА |
0.40% от СЧА |
||
Менеджмент-консалтинг
|
27.04.2024 |
30.08.2021 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
0.51%
|
2.76%
|
|
|
|
|
0.51
|
2.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.20
|
|
< 0.01
|
1 000
|
30.08.2021 |
866
|
0.70% от СЧА |
1.58% от СЧА |
||
27.04.2024 |
18.11.2021 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
-3.47%
|
-2.74%
|
3.22%
|
|
|
|
-3.47
|
-2.74
|
3.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406.22
|
|
< 0.01
|
75
|
18.11.2021 |
1 446
|
1.20% от СЧА |
1.45% от СЧА |
|||
17.05.2024 |
13.06.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
1.24%
|
3.66%
|
5.71%
|
|
|
|
1.24
|
3.66
|
5.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 428.13
|
|
< 0.01
|
15 000
|
13.06.2023 |
1 770
|
Квашнин Константин |
0.75% от СЧА |
2.15% от СЧА |
||
16.05.2024 |
27.06.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
-3.44%
|
1.52%
|
4.67%
|
|
|
|
-3.44
|
1.52
|
4.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 820.03
|
|
< 0.01
|
100
|
27.06.2023 |
7 391
|
1.40% от СЧА |
1.74% от СЧА |
|||
Контрада Капитал
|
27.04.2024 |
24.07.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
0.74%
|
2.38%
|
3.64%
|
|
|
|
0.74
|
2.38
|
3.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 275.35
|
|
< 0.01
|
300 000
|
24.07.2023 |
5
|
1.30% от СЧА |
4.30% от СЧА |
||
17.05.2024 |
19.07.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
-2.55%
|
0.36%
|
0.55%
|
|
|
|
-2.55
|
0.36
|
0.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
126.71
|
|
< 0.01
|
1 000 000
|
19.07.2023 |
9 502
|
0.30% от СЧА |
0.60% от СЧА |
|||
16.05.2024 |
25.07.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
0.24%
|
-1.29%
|
-2.14%
|
|
|
|
0.24
|
-1.29
|
-2.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 702.93
|
|
< 0.01
|
50 000
|
25.07.2023 |
941
|
1.70% от СЧА |
1.94% от СЧА |
|||
17.05.2024 |
09.08.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
1.08%
|
0.55%
|
1.59%
|
|
|
|
1.08
|
0.55
|
1.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 301.81
|
|
< 0.01
|
50 000
|
09.08.2023 |
1 141
|
1.50% от СЧА |
3.17% от СЧА |
|||
17.05.2024 |
23.08.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
-3.52%
|
1.01%
|
2.33%
|
|
|
|
-3.52
|
1.01
|
2.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340.43
|
|
< 0.01
|
1 000
|
23.08.2023 |
191
|
1.00% от СЧА |
2.67% от СЧА |
|||
17.05.2024 |
18.09.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
-2.69%
|
0.05%
|
0.36%
|
|
|
|
-2.69
|
0.05
|
0.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.75
|
|
< 0.01
|
1 000
|
18.09.2023 |
120
|
1.00% от СЧА |
2.67% от СЧА |
|||
Контрада Капитал
|
16.05.2024 |
30.10.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
0.82%
|
-0.08%
|
1.47%
|
|
|
|
0.82
|
-0.08
|
1.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50.97
|
|
< 0.01
|
1 000
|
30.10.2023 |
301
|
1.50% от СЧА |
3.50% от СЧА |
||
16.05.2024 |
20.11.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
-3.38%
|
0.92%
|
2.96%
|
|
|
|
-3.38
|
0.92
|
2.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 126.62
|
|
< 0.01
|
1 000
|
20.11.2023 |
26 488
|
0.90% от СЧА |
0.99% от СЧА |
|||
16.05.2024 |
22.12.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
0.61%
|
0.79%
|
1.39%
|
|
|
|
0.61
|
0.79
|
1.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45.68
|
|
< 0.01
|
400 000
|
22.12.2023 |
8
|
1.50% от СЧА |
4.00% от СЧА |
|||
16.05.2024 |
06.12.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
0.82%
|
0.28%
|
1.45%
|
|
|
|
0.82
|
0.28
|
1.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 388.94
|
|
< 0.01
|
50 000
|
06.12.2023 |
213
|
1.00% от СЧА |
1.70% от СЧА |
|||
17.05.2024 |
26.01.2024 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
1.35%
|
4.18%
|
|
|
|
|
1.35
|
4.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
136.32
|
|
< 0.01
|
1 000 000
|
26.01.2024 |
|
0.60% от СЧА |
0.80% от СЧА |
|||
17.05.2024 |
03.04.2024 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
-1.50%
|
|
|
|
|
|
-1.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
197.97
|
|
< 0.01
|
1 000 000
|
03.04.2024 |
|
0.60% от СЧА |
0.80% от СЧА |
|||
УК «ГЕРОИ»
|
16.05.2024 |
17.04.2024 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118.93
|
|
< 0.01
|
100 000
|
17.04.2024 |
|
1.50% от СЧА |
3.85% от СЧА |